基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的中证港股通医疗主题指数收益率
收益率
近1月
-8.05%
近3月
-7.75%
近6月
-7.75%
近1年
-7.75%
近3年
-7.75%
今年以来
-11.58%
成立以来
-7.75%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9859
真实涨跌
+0.9316%
上期净值 (2026-09-02): 0.9768
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 2.65% | 24.80 | 749.34 | 2026-03-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 2.02% | 10.89 | 571.31 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 1.44% | 4.34 | 407.64 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 0.98% | 29.30 | 276.00 | 2026-03-31 |
| SZ00241 | 阿里健康 | 0.93% | 54.80 | 262.79 | 2026-03-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 0.86% | 4.25 | 242.88 | 2026-03-31 |
| SZ01099 | 国药控股 | 0.72% | 11.40 | 203.57 | 2026-03-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.55% | 13.00 | 155.27 | 2026-03-31 |
| SZ01833 | 平安好医生 | 0.46% | 9.19 | 130.64 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 0.41% | 14.60 | 117.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9859 | +0.93% |
| 2026-09-02 | 0.9768 | +0.04% |
| 2026-09-01 | 0.9764 | +0.72% |
| 2026-08-31 | 0.9694 | -2.99% |
| 2026-08-28 | 0.9993 | -0.61% |
| 2026-08-27 | 1.0054 | -0.42% |
| 2026-08-26 | 1.0096 | -0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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