基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率
收益率
近1月
3.59%
近3月
11.58%
近6月
15.67%
近1年
46.73%
近3年
48.14%
今年以来
10.87%
成立以来
48.14%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4814
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.4814
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 12.11% | 1.65 | 661.20 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.74% | 0.55 | 313.18 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.67% | 0.58 | 255.08 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.33% | 3.10 | 236.69 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.14% | 1.63 | 171.56 | 2026-03-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.85% | 8.25 | 155.84 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.72% | 3.01 | 148.27 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.62% | 0.95 | 143.22 | 2026-03-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.19% | 1.16 | 119.79 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.98% | 0.24 | 108.17 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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深证100ETF融通
vs
深证100ETF易方达
159219 - 159901
|
相似度 0.856
深证100ETF融通
vs
深100ETF招商
159219 - 159975
|
相似度 0.847
深证100ETF融通
vs
华宝深证100ETF发起式联接A
159219 - 023555
|
相似度 0.821
深证100ETF融通
vs
深证100ETF富国
159219 - 159211
|
相似度 0.779
深证100ETF融通
vs
深100ETF南方
159219 - 159212
|
相似度 0.778
深证100ETF融通
vs
深证100ETF华宝
159219 - 159716
|
相似度 0.778