持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.5% 降至 51.5%。新进了 9 只股票，包括中远海控(4.5%)、宝钢股份(3.5%)、长城汽车(3.4%) 等；退出了 9 只股票，包括友升股份(0.0%)、上海电气(3.1%)、厦门国贸(2.8%) 等。调仓方面，对 格力电器 加仓明显，持仓占比提升 2.13 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 10.28% | 9.80% | +0.48% | +52.78万股 (20.5%) | - |
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上汽集团
SH600104
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持续持有 | 8.74% | 8.65% | +0.09% | +176.28万股 (50.7%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 8.63% | 6.50% | +2.13% | +83.18万股 (73.9%) | ↑1 |
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中远海控
SH601919
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新增 | 4.46% | - | - | 268.18万股 | 新进第4 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 3.74% | 4.23% | -0.49% | -73.39万股 (-20.8%) | ↑1 |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 3.45% | - | - | 423.06万股 | 新进第6 |
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长城汽车
SH601633
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新增 | 3.39% | - | - | 136.71万股 | 新进第7 |
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正泰电器
SH601877
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持续持有 | 2.99% | 2.83% | +0.16% | +34.33万股 (54.1%) | ↑1 |
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中国联通
SH600050
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新增 | 2.93% | - | - | 523.91万股 | 新进第9 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 2.92% | - | - | 155.05万股 | 新进第10 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.01% | - | - | 0.23万股 | 新进第11 |
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云汉芯城
SZ301563
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓2 |
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双欣环保
SZ001369
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新增 | 0.00% | - | - | 0.09万股 | 新进第14 |
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新广益
SZ301687
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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友升股份
SH603418
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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上海电气
SH601727
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第8 |
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厦门国贸
SH600755
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第10 |
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昊创瑞通
SZ301668
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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瑞立科密
SZ001285
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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华之杰
SH603400
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第5 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第7 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 7.28% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性