基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
2.27%
近3月
2.70%
近6月
13.00%
近1年
33.53%
近3年
33.53%
今年以来
7.33%
成立以来
33.53%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3353
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.3353
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.25% | 0.89 | 357.51 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.76% | 0.16 | 232.00 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.40% | 6.17 | 201.88 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.06% | 3.06 | 173.75 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.85% | 2.04 | 155.75 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.76% | 0.26 | 148.05 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.36% | 2.08 | 114.86 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.21% | 2.60 | 102.23 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.17% | 0.10 | 98.30 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.15% | 1.03 | 97.18 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中证A500增强ETF国泰
vs
国泰沪深300增强策略ETF
159226 - 561300
|
相似度 0.644
中证A500增强ETF国泰
vs
中泰中证A500指增发起A
159226 - 022781
|
相似度 0.572
中证A500增强ETF国泰
vs
中泰中证A500指增发起C
159226 - 022782
|
相似度 0.572
中证A500增强ETF国泰
vs
富安达沪深300指数增强A
159226 - 022090
|
相似度 0.568
中证A500增强ETF国泰
vs
富安达沪深300指数增强C
159226 - 022091
|
相似度 0.568
中证A500增强ETF国泰
vs
嘉实沪深300指数研究增强C
159226 - 016134
|
相似度 0.565