持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 16.2% 提升至 56.9%。新进了 9 只股票，包括格力电器(7.1%)、洛阳钼业(5.2%)、TCL科技(3.5%) 等；退出了 4 只股票，包括中国神华(2.6%)、中煤能源(1.0%)、云天化(0.4%) 等。调仓方面，对 中国海油 加仓明显，持仓占比提升 7.70 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 10.16% | 2.46% | +7.70% | +28.52万股 (41.4%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 7.88% | 2.66% | +5.22% | +2.94万股 (12.1%) | ↓1 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 7.09% | - | - | 44.72万股 | 新进第3 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 6.76% | 2.21% | +4.55% | +1.43万股 (11.4%) | - |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 6.69% | 1.91% | +4.78% | +32.05万股 (37.8%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 5.23% | - | - | 83.47万股 | 新进第6 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 3.53% | - | - | 205.35万股 | 新进第7 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 3.43% | 0.87% | +2.56% | +7.73万股 (8.0%) | - |
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顺丰控股
SZ002352
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新增 | 3.19% | - | - | 19.84万股 | 新进第9 |
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陕西煤业
SH601225
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持续持有 | 2.91% | 1.61% | +1.30% | -20.02万股 (-35.5%) | ↓4 |
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山大电力
SZ301609
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新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第11 |
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汉桑科技
SZ301491
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第12 |
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技源集团
SH603262
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第14 |
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悍高集团
SZ001221
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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天富龙
SH603406
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第2 |
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中煤能源
SH601898
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第7 |
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云天化
SH600096
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第10 |
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中国动力
SH600482
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性