持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.9% 提升至 99.3%。新进了 105 只股票，包括上汽集团(8.8%)、牧原股份(4.2%)、宝钢股份(3.5%) 等；退出了 5 只股票，包括五粮液(6.8%)、顺丰控股(3.2%)、美的集团(7.9%) 等。调仓方面，对 格力电器 加仓明显，持仓占比提升 1.64 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 2.18 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海油
SH600938
|
持续持有 | 10.40% | 10.16% | +0.24% | +144.48万股 (148.3%) | - |
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上汽集团
SH600104
|
新增 | 8.84% | - | - | 407.65万股 | 新进第2 |
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格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 8.73% | 7.09% | +1.64% | +107.56万股 (240.5%) | - |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 4.51% | 6.69% | -2.18% | +91.71万股 (78.4%) | ↑1 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 4.19% | - | - | 58.08万股 | 新进第5 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 3.79% | 3.43% | +0.36% | +113.21万股 (108.6%) | ↑2 |
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TCL科技
SZ000100
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持续持有 | 3.67% | 3.53% | +0.14% | +362.16万股 (176.4%) | - |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 3.49% | - | - | 329.11万股 | 新进第8 |
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长城汽车
SH601633
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新增 | 3.45% | - | - | 107.01万股 | 新进第9 |
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正泰电器
SH601877
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新增 | 3.02% | - | - | 76.06万股 | 新进第10 |
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中信特钢
SZ000708
|
新增 | 2.32% | - | - | 99.42万股 | 新进第11 |
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中集集团
SZ000039
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新增 | 2.03% | - | - | 141.24万股 | 新进第12 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 2.01% | - | - | 12.11万股 | 新进第13 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 1.77% | - | - | 77.71万股 | 新进第14 |
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首钢股份
SZ000959
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新增 | 1.74% | - | - | 249.00万股 | 新进第15 |
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中国动力
SH600482
|
新增 | 1.73% | - | - | 58.60万股 | 新进第16 |
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盐湖股份
SZ000792
|
新增 | 1.70% | - | - | 42.38万股 | 新进第17 |
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白银有色
SH601212
|
新增 | 1.62% | - | - | 194.45万股 | 新进第18 |
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浙江龙盛
SH600352
|
新增 | 1.59% | - | - | 104.90万股 | 新进第19 |
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厦门象屿
SH600057
|
新增 | 1.52% | - | - | 124.92万股 | 新进第20 |
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卫星化学
SZ002648
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新增 | 1.48% | - | - | 58.88万股 | 新进第21 |
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海螺水泥
SH600585
|
新增 | 1.39% | - | - | 44.56万股 | 新进第22 |
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云天化
SH600096
|
新增 | 1.32% | - | - | 27.77万股 | 新进第23 |
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云铝股份
SZ000807
|
新增 | 1.27% | - | - | 27.08万股 | 新进第24 |
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神火股份
SZ000933
|
新增 | 1.07% | - | - | 27.26万股 | 新进第25 |
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新和成
SZ002001
|
新增 | 0.92% | - | - | 25.76万股 | 新进第26 |
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南山铝业
SH600219
|
新增 | 0.76% | - | - | 99.07万股 | 新进第27 |
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欧派家居
SH603833
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新增 | 0.71% | - | - | 9.51万股 | 新进第28 |
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天能股份
SH688819
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新增 | 0.67% | - | - | 14.14万股 | 新进第29 |
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青岛港
SH601298
|
新增 | 0.65% | - | - | 54.88万股 | 新进第30 |
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大参林
SH603233
|
新增 | 0.58% | - | - | 22.98万股 | 新进第32 |
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中远海特
SH600428
|
新增 | 0.58% | - | - | 57.15万股 | 新进第31 |
|
海澜之家
SH600398
|
新增 | 0.57% | - | - | 65.80万股 | 新进第34 |
|
横店东磁
SZ002056
|
新增 | 0.57% | - | - | 20.69万股 | 新进第33 |
|
君正集团
SH601216
|
新增 | 0.55% | - | - | 80.31万股 | 新进第35 |
|
隆鑫通用
SH603766
|
新增 | 0.51% | - | - | 22.13万股 | 新进第37 |
|
鄂尔多斯
SH600295
|
新增 | 0.51% | - | - | 28.86万股 | 新进第36 |
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春风动力
SH603129
|
新增 | 0.50% | - | - | 1.25万股 | 新进第38 |
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梅花生物
SH600873
|
新增 | 0.46% | - | - | 32.15万股 | 新进第39 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 0.44% | - | - | 18.33万股 | 新进第40 |
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健康元
SH600380
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新增 | 0.42% | - | - | 25.62万股 | 新进第41 |
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东航物流
SH601156
|
新增 | 0.39% | - | - | 14.81万股 | 新进第42 |
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顾家家居
SH603816
|
新增 | 0.37% | - | - | 8.52万股 | 新进第43 |
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丽珠集团
SZ000513
|
新增 | 0.36% | - | - | 7.28万股 | 新进第44 |
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九丰能源
SH605090
|
新增 | 0.35% | - | - | 5.76万股 | 新进第45 |
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圣农发展
SZ002299
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新增 | 0.35% | - | - | 14.68万股 | 新进第46 |
|
重庆啤酒
SH600132
|
新增 | 0.34% | - | - | 4.56万股 | 新进第48 |
|
老百姓
SH603883
|
新增 | 0.34% | - | - | 16.21万股 | 新进第47 |
|
中谷物流
SH603565
|
新增 | 0.33% | - | - | 23.37万股 | 新进第50 |
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吉比特
SH603444
|
新增 | 0.33% | - | - | 0.54万股 | 新进第49 |
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TCL智家
SZ002668
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新增 | 0.31% | - | - | 21.12万股 | 新进第51 |
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平高电气
SH600312
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新增 | 0.31% | - | - | 12.46万股 | 新进第52 |
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长虹美菱
SZ000521
|
新增 | 0.30% | - | - | 32.54万股 | 新进第53 |
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海正药业
SH600267
|
新增 | 0.28% | - | - | 19.83万股 | 新进第54 |
|
福建高速
SH600033
|
新增 | 0.27% | - | - | 45.57万股 | 新进第55 |
|
粤高速A
SZ000429
|
新增 | 0.26% | - | - | 15.73万股 | 新进第56 |
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株冶集团
SH600961
|
新增 | 0.24% | - | - | 10.54万股 | 新进第58 |
|
重庆百货
SH600729
|
新增 | 0.24% | - | - | 6.60万股 | 新进第59 |
|
一心堂
SZ002727
|
新增 | 0.24% | - | - | 12.87万股 | 新进第57 |
|
亚翔集成
SH603929
|
新增 | 0.24% | - | - | 1.78万股 | 新进第60 |
|
德邦股份
SH603056
|
新增 | 0.23% | - | - | 11.89万股 | 新进第61 |
|
浙江医药
SH600216
|
新增 | 0.22% | - | - | 11.09万股 | 新进第64 |
|
中闽能源
SH600163
|
新增 | 0.22% | - | - | 28.67万股 | 新进第62 |
|
皖新传媒
SH601801
|
新增 | 0.22% | - | - | 22.95万股 | 新进第63 |
|
苏垦农发
SH601952
|
新增 | 0.21% | - | - | 16.25万股 | 新进第65 |
|
黔源电力
SZ002039
|
新增 | 0.20% | - | - | 7.62万股 | 新进第66 |
|
锦江航运
SH601083
|
新增 | 0.19% | - | - | 11.69万股 | 新进第67 |
|
菜百股份
SH605599
|
新增 | 0.19% | - | - | 8.12万股 | 新进第68 |
|
红旗连锁
SZ002697
|
新增 | 0.19% | - | - | 22.50万股 | 新进第69 |
|
天津港
SH600717
|
新增 | 0.18% | - | - | 28.01万股 | 新进第72 |
|
福斯达
SH603173
|
新增 | 0.18% | - | - | 2.91万股 | 新进第71 |
|
华特达因
SZ000915
|
新增 | 0.18% | - | - | 3.89万股 | 新进第70 |
|
中集车辆
SZ301039
|
新增 | 0.17% | - | - | 12.72万股 | 新进第75 |
|
安孚科技
SH603031
|
新增 | 0.17% | - | - | 2.64万股 | 新进第73 |
|
中原传媒
SZ000719
|
新增 | 0.17% | - | - | 9.86万股 | 新进第76 |
|
兔宝宝
SZ002043
|
新增 | 0.17% | - | - | 8.34万股 | 新进第74 |
|
国药现代
SH600420
|
新增 | 0.16% | - | - | 10.95万股 | 新进第78 |
|
连云港
SH601008
|
新增 | 0.16% | - | - | 21.06万股 | 新进第77 |
|
新华百货
SH600785
|
新增 | 0.16% | - | - | 8.15万股 | 新进第79 |
|
辽宁能源
SH600758
|
新增 | 0.15% | - | - | 29.09万股 | 新进第80 |
|
仁和药业
SZ000650
|
新增 | 0.14% | - | - | 17.06万股 | 新进第81 |
|
招商南油
SH601975
|
新增 | 0.14% | - | - | 32.15万股 | 新进第82 |
|
艾比森
SZ300389
|
新增 | 0.12% | - | - | 5.05万股 | 新进第84 |
|
宁夏建材
SH600449
|
新增 | 0.12% | - | - | 6.54万股 | 新进第83 |
|
维维股份
SH600300
|
新增 | 0.12% | - | - | 23.95万股 | 新进第85 |
|
海利得
SZ002206
|
新增 | 0.11% | - | - | 13.55万股 | 新进第87 |
|
常宝股份
SZ002478
|
新增 | 0.11% | - | - | 8.86万股 | 新进第86 |
|
辰欣药业
SH603367
|
新增 | 0.10% | - | - | 3.93万股 | 新进第88 |
|
学大教育
SZ000526
|
新增 | 0.09% | - | - | 1.63万股 | 新进第89 |
|
康尼机电
SH603111
|
新增 | 0.09% | - | - | 9.61万股 | 新进第90 |
|
飞亚达
SZ000026
|
新增 | 0.08% | - | - | 3.43万股 | 新进第92 |
|
承德露露
SZ000848
|
新增 | 0.08% | - | - | 6.90万股 | 新进第91 |
|
亚宝药业
SH600351
|
新增 | 0.07% | - | - | 7.53万股 | 新进第93 |
|
千金药业
SH600479
|
新增 | 0.07% | - | - | 5.01万股 | 新进第94 |
|
锦泓集团
SH603518
|
新增 | 0.06% | - | - | 4.25万股 | 新进第95 |
|
联科科技
SZ001207
|
新增 | 0.06% | - | - | 1.79万股 | 新进第96 |
|
北巴传媒
SH600386
|
新增 | 0.05% | - | - | 8.65万股 | 新进第98 |
|
建业股份
SH603948
|
新增 | 0.05% | - | - | 1.35万股 | 新进第97 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.15万股 | 新进第99 |
|
悍高集团
SZ001221
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓98 |
|
山大电力
SZ301609
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓103 |
|
汉桑科技
SZ301491
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓98 |
|
技源集团
SH603262
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓94 |
|
天富龙
SH603406
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓85 |
|
大明电子
SH603376
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第103 |
|
德力佳
SH603092
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第106 |
|
友升股份
SH603418
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第115 |
|
誉帆科技
SZ001396
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第105 |
|
锡华科技
SH603248
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第107 |
|
丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第102 |
|
华新精科
SH603370
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第104 |
|
马可波罗
SZ001386
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第109 |
|
纳百川
SZ301667
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第112 |
|
道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第101 |
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新广益
SZ301687
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第113 |
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五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 6.76% | - | - | 原第4 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第9 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 7.88% | - | - | 原第2 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第6 |
|
陕西煤业
SH601225
|
不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性