持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.8% 降至 53.3%。新进了 9 只股票，包括上汽集团(8.7%)、牧原股份(4.1%)、宝钢股份(3.4%) 等；退出了 9 只股票，包括艾芬达(0.0%)、美的集团(7.7%)、顺丰控股(3.1%) 等。调仓方面，对 格力电器 加仓明显，持仓占比提升 1.63 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 2.12 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 10.25% | 9.97% | +0.28% | +298.05万股 (68.9%) | - |
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上汽集团
SH600104
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新增 | 8.71% | - | - | 1230.69万股 | 新进第2 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 8.59% | 6.96% | +1.63% | +261.17万股 (131.6%) | - |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 4.44% | 6.56% | -2.12% | +111.14万股 (21.4%) | ↑1 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 4.12% | - | - | 175.31万股 | 新进第5 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 3.73% | 3.36% | +0.37% | +194.08万股 (42.0%) | ↑2 |
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TCL科技
SZ000100
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持续持有 | 3.62% | 3.47% | +0.15% | +802.22万股 (88.0%) | - |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 3.44% | - | - | 993.53万股 | 新进第8 |
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长城汽车
SH601633
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新增 | 3.40% | - | - | 323.14万股 | 新进第9 |
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正泰电器
SH601877
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新增 | 2.98% | - | - | 229.60万股 | 新进第10 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | - |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第13 |
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强一股份
SH688809
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新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第14 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第15 |
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艾芬达
SZ301575
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 7.74% | - | - | 原第2 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第9 |
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汉桑科技
SZ301491
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 5.13% | - | - | 原第6 |
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广东建科
SZ301632
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第10 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 6.63% | - | - | 原第4 |
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云汉芯城
SZ301563
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性