基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率
收益率
近1月
-2.65%
近3月
-4.88%
近6月
5.04%
近1年
27.31%
近3年
28.34%
今年以来
2.53%
成立以来
28.34%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2834
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.2834
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.68% | 24.82 | 992.80 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.78% | 61.68 | 899.91 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.49% | 23.03 | 870.99 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.63% | 137.93 | 782.06 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.05% | 27.68 | 415.48 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.25% | 16.14 | 332.97 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.19% | 7.83 | 326.59 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.96% | 71.01 | 303.21 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.90% | 46.37 | 297.23 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.84% | 7.66 | 291.39 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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