持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 55.1% 提升至 57.1%。新进了 3 只股票，包括万洲国际(5.8%)、蒙牛乳业(3.6%)、美的集团(2.9%)；退出了 3 只股票，包括思摩尔国际(3.1%)、老铺黄金(3.1%)、周大福(3.3%)。调仓方面，减持了 农夫山泉，持仓占比下降 0.86 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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百胜中国
SZ09987
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持续持有 | 8.27% | 8.13% | +0.14% | -0.39万股 (-7.3%) | ↑2 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 8.07% | 8.93% | -0.86% | +0.86万股 (2.3%) | ↓1 |
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安踏体育
SZ02020
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持续持有 | 8.04% | 8.26% | -0.22% | +2.20万股 (11.2%) | ↓1 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 7.59% | 7.78% | -0.19% | +2.36万股 (36.3%) | - |
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万洲国际
SZ00288
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新增 | 5.77% | - | - | 145.85万股 | 新进第5 |
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海尔智家
SZ06690
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持续持有 | 4.98% | 4.67% | +0.31% | +3.88万股 (9.4%) | ↓1 |
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华润啤酒
SZ00291
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持续持有 | 3.96% | 4.08% | -0.12% | 不变 | ↓1 |
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李宁
SZ02331
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持续持有 | 3.90% | 3.86% | +0.04% | -2.95万股 (-6.1%) | ↓1 |
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蒙牛乳业
SZ02319
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新增 | 3.62% | - | - | 53.20万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ00300
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新增 | 2.87% | - | - | 7.41万股 | 新进第10 |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第9 |
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老铺黄金
SZ06181
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不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第10 |
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周大福
SZ01929
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性