基金详情
业绩比较基准
国证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-5.03%
近3月
-5.20%
近6月
-12.62%
近1年
-7.40%
近3年
-7.40%
今年以来
-1.65%
成立以来
-7.40%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9128
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 0.9128
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09987 | 百胜中国 | 8.27% | 4.92 | 1636.34 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 8.07% | 37.76 | 1597.51 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 8.04% | 21.88 | 1591.87 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.59% | 8.86 | 1502.07 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 5.77% | 145.85 | 1142.14 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 4.98% | 44.96 | 985.98 | 2025-12-31 |
| SZ00291 | 华润啤酒 | 3.96% | 33.10 | 783.89 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 3.90% | 45.80 | 772.33 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.62% | 53.20 | 716.44 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 2.87% | 7.41 | 568.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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