基金详情
业绩比较基准
国证港股通消费主题指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-6.47%
近3月
-16.04%
近6月
-14.14%
近1年
-13.71%
近3年
-13.71%
今年以来
-10.22%
成立以来
-13.71%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8602
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-03): 0.8602
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09633 | 农夫山泉 | 8.43% | 82.90 | 3434.38 | 2026-03-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 7.97% | 48.56 | 3245.72 | 2026-03-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 7.83% | 9.37 | 3188.51 | 2026-03-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 7.11% | 319.65 | 2895.73 | 2026-03-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.79% | 18.60 | 2358.32 | 2026-03-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 4.62% | 99.60 | 1881.95 | 2026-03-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 4.39% | 97.84 | 1789.96 | 2026-03-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 4.32% | 115.80 | 1758.62 | 2026-03-31 |
| SZ00291 | 华润啤酒 | 4.00% | 72.05 | 1631.13 | 2026-03-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 2.96% | 2.18 | 1203.98 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股消费ETF鹏华
vs
华安国证港股通消费主题ETF
159265 - 159285
|
相似度 0.891
港股消费ETF鹏华
vs
富国国证港股通消费主题ETF
159265 - 159245
|
相似度 0.889
港股消费ETF鹏华
vs
汇添富国证港股通消费主题ETF
159265 - 159268
|
相似度 0.889
港股消费ETF鹏华
vs
易方达中证港股通消费主题ETF
159265 - 513070
|
相似度 0.746
港股消费ETF鹏华
vs
银华中证港股通消费主题ETF
159265 - 159735
|
相似度 0.744
港股消费ETF鹏华
vs
华夏中证港股通消费主题ETF
159265 - 513230
|
相似度 0.744