持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.4% 提升至 95.9%。新进了 40 只股票，包括万洲国际(5.6%)、蒙牛乳业(3.5%)、美的集团(2.8%) 等。调仓方面，减持了 周大福，持仓占比下降 1.32 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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百胜中国
SZ09987
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持续持有 | 7.98% | 7.87% | +0.11% | +0.97万股 (14.4%) | ↑2 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 7.79% | 8.65% | -0.86% | +12.36万股 (26.4%) | ↓1 |
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安踏体育
SZ02020
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持续持有 | 7.74% | 7.99% | -0.25% | +9.28万股 (37.1%) | ↓1 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 7.30% | 7.55% | -0.25% | +5.58万股 (67.4%) | - |
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万洲国际
SZ00288
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新增 | 5.57% | - | - | 229.15万股 | 新进第5 |
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海尔智家
SZ06690
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持续持有 | 4.80% | 4.53% | +0.27% | +18.28万股 (35.0%) | ↓1 |
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华润啤酒
SZ00291
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持续持有 | 3.82% | 3.94% | -0.12% | +9.95万股 (23.7%) | ↓1 |
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李宁
SZ02331
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持续持有 | 3.76% | 3.74% | +0.02% | +9.95万股 (16.1%) | ↓1 |
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蒙牛乳业
SZ02319
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新增 | 3.48% | - | - | 83.20万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ00300
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新增 | 2.77% | - | - | 11.62万股 | 新进第10 |
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老铺黄金
SZ06181
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持续持有 | 2.76% | 3.00% | -0.24% | +0.36万股 (29.3%) | ↓2 |
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海底捞
SZ06862
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新增 | 2.29% | - | - | 57.30万股 | 新进第12 |
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青岛啤酒股份
SZ00168
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新增 | 2.24% | - | - | 16.40万股 | 新进第13 |
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康师傅控股
SZ00322
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新增 | 2.06% | - | - | 62.40万股 | 新进第14 |
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中国旺旺
SZ00151
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新增 | 2.00% | - | - | 153.80万股 | 新进第15 |
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思摩尔国际
SZ06969
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持续持有 | 1.99% | 2.97% | -0.98% | +10.40万股 (21.1%) | ↓6 |
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波司登
SZ03998
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新增 | 1.90% | - | - | 151.60万股 | 新进第17 |
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周大福
SZ01929
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持续持有 | 1.87% | 3.19% | -1.32% | -6.16万股 (-10.3%) | ↓10 |
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中国飞鹤
SZ06186
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新增 | 1.75% | - | - | 153.40万股 | 新进第19 |
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恒安国际
SZ01044
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新增 | 1.66% | - | - | 21.25万股 | 新进第20 |
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名创优品
SZ09896
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新增 | 1.52% | - | - | 14.92万股 | 新进第21 |
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巨子生物
SZ02367
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新增 | 1.52% | - | - | 16.24万股 | 新进第22 |
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新秀丽
SZ01910
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新增 | 1.27% | - | - | 22.71万股 | 新进第23 |
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百威亚太
SZ01876
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新增 | 1.20% | - | - | 56.37万股 | 新进第24 |
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第一太平
SZ00142
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新增 | 1.13% | - | - | 67.80万股 | 新进第25 |
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TCL电子
SZ01070
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新增 | 1.11% | - | - | 38.00万股 | 新进第26 |
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古茗
SZ01364
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新增 | 1.07% | - | - | 15.44万股 | 新进第27 |
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统一企业中国
SZ00220
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新增 | 0.89% | - | - | 38.90万股 | 新进第28 |
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中国中免
SZ01880
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新增 | 0.76% | - | - | 3.44万股 | 新进第29 |
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蜜雪集团
SZ02097
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新增 | 0.75% | - | - | 0.65万股 | 新进第30 |
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特步国际
SZ01368
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新增 | 0.73% | - | - | 49.25万股 | 新进第32 |
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海信家电
SZ00921
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新增 | 0.73% | - | - | 11.20万股 | 新进第31 |
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毛戈平
SZ01318
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新增 | 0.69% | - | - | 3.03万股 | 新进第33 |
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滔搏
SZ06110
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新增 | 0.64% | - | - | 78.50万股 | 新进第34 |
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中烟香港
SZ06055
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新增 | 0.64% | - | - | 6.40万股 | 新进第35 |
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敏华控股
SZ01999
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新增 | 0.62% | - | - | 48.28万股 | 新进第36 |
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布鲁可
SZ00325
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新增 | 0.55% | - | - | 2.91万股 | 新进第37 |
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卫龙美味
SZ09985
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新增 | 0.55% | - | - | 17.54万股 | 新进第39 |
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珍酒李渡
SZ06979
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新增 | 0.55% | - | - | 22.58万股 | 新进第38 |
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六福集团
SZ00590
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新增 | 0.54% | - | - | 8.20万股 | 新进第40 |
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361度
SZ01361
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新增 | 0.51% | - | - | 29.80万股 | 新进第41 |
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上美股份
SZ02145
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新增 | 0.50% | - | - | 2.46万股 | 新进第42 |
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达势股份
SZ01405
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新增 | 0.47% | - | - | 2.33万股 | 新进第43 |
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华润饮料
SZ02460
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新增 | 0.37% | - | - | 13.26万股 | 新进第44 |
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高鑫零售
SZ06808
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新增 | 0.32% | - | - | 66.25万股 | 新进第45 |
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VITASOY INT'L
SZ00345
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新增 | 0.29% | - | - | 16.80万股 | 新进第46 |
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茶百道
SZ02555
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新增 | 0.16% | - | - | 8.50万股 | 新进第47 |
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周六福
SZ06168
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新增 | 0.10% | - | - | 1.27万股 | 新进第48 |
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小菜园
SZ00999
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新增 | 0.09% | - | - | 3.36万股 | 新进第49 |
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IFBH
SZ06603
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新增 | 0.07% | - | - | 1.60万股 | 新进第50 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性