持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 32.5% 提升至 99.4%。新进了 38 只股票，包括中石化炼化工程(2.6%)、中信国际电讯(2.4%)、中煤能源(2.4%) 等；退出了 1 只股票，包括中国有色矿业(3.2%)。调仓方面，对 中国船舶租赁 加仓明显，持仓占比提升 1.87 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 1.94 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.14% | 6.08% | -1.94% | -219.90万股 (-51.9%) | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 2.69% | 2.60% | +0.09% | -11.90万股 (-20.2%) | ↑5 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.58% | 2.54% | +0.04% | -30.50万股 (-27.1%) | ↑6 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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新增 | 2.57% | - | - | 227.40万股 | 新进第4 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 2.54% | 3.03% | -0.49% | -171.10万股 (-32.6%) | ↓2 |
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中国船舶租赁
SZ03877
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持续持有 | 2.46% | 0.59% | +1.87% | +688.80万股 (654.8%) | ↑6 |
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中信国际电讯
SZ01883
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新增 | 2.39% | - | - | 654.70万股 | 新进第7 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 2.38% | 2.66% | -0.28% | -124.00万股 (-39.2%) | ↓2 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 2.38% | - | - | 161.90万股 | 新进第9 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 2.29% | 0.59% | +1.70% | +172.70万股 (595.5%) | ↑3 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 2.25% | 2.70% | -0.45% | -120.70万股 (-35.5%) | ↓6 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.23% | - | - | 323.40万股 | 新进第12 |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 2.22% | - | - | 239.00万股 | 新进第13 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 2.20% | - | - | 333.40万股 | 新进第14 |
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第一拖拉机股份
SZ00038
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新增 | 2.20% | - | - | 177.80万股 | 新进第15 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 2.16% | 2.29% | -0.13% | -115.70万股 (-31.4%) | ↓7 |
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中国光大银行
SZ06818
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持续持有 | 2.16% | 0.59% | +1.57% | +339.30万股 (547.3%) | ↓5 |
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中银香港
SZ02388
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新增 | 2.15% | - | - | 36.85万股 | 新进第18 |
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中石化冠德
SZ00934
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新增 | 2.12% | - | - | 331.00万股 | 新进第19 |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 2.10% | 2.99% | -0.89% | -8.60万股 (-43.1%) | ↓17 |
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中国交通建设
SZ01800
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新增 | 2.10% | - | - | 278.00万股 | 新进第20 |
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环球医疗
SZ02666
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新增 | 1.99% | - | - | 225.90万股 | 新进第22 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 1.97% | - | - | 16.30万股 | 新进第23 |
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交通银行
SZ03328
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新增 | 1.95% | - | - | 204.70万股 | 新进第24 |
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中国铁建
SZ01186
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新增 | 1.95% | - | - | 245.60万股 | 新进第25 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 1.91% | - | - | 23.79万股 | 新进第26 |
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中信股份
SZ00267
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新增 | 1.90% | - | - | 106.70万股 | 新进第27 |
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光大环境
SZ00257
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新增 | 1.86% | - | - | 261.50万股 | 新进第28 |
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招商局港口
SZ00144
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新增 | 1.79% | - | - | 80.20万股 | 新进第29 |
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邮储银行
SZ01658
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新增 | 1.79% | - | - | 227.10万股 | 新进第31 |
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昆仑能源
SZ00135
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新增 | 1.79% | - | - | 163.20万股 | 新进第30 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 1.75% | - | - | 220.20万股 | 新进第32 |
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中国联通
SZ00762
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新增 | 1.72% | - | - | 150.00万股 | 新进第33 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 1.71% | - | - | 70.60万股 | 新进第34 |
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中国建筑国际
SZ03311
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新增 | 1.70% | - | - | 126.20万股 | 新进第35 |
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中国通号
SZ03969
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新增 | 1.68% | - | - | 341.80万股 | 新进第36 |
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招商银行
SZ03968
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新增 | 1.67% | - | - | 21.45万股 | 新进第37 |
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中国通信服务
SZ00552
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新增 | 1.67% | - | - | 251.80万股 | 新进第38 |
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中国食品
SZ00506
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新增 | 1.66% | - | - | 259.20万股 | 新进第39 |
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中国中车
SZ01766
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新增 | 1.60% | - | - | 181.60万股 | 新进第40 |
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中远海能
SZ01138
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新增 | 1.59% | - | - | 111.80万股 | 新进第41 |
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中远海运港口
SZ01199
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新增 | 1.58% | - | - | 191.40万股 | 新进第42 |
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中国建材
SZ03323
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新增 | 1.58% | - | - | 209.00万股 | 新进第43 |
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华润电力
SZ00836
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新增 | 1.58% | - | - | 61.80万股 | 新进第44 |
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中国中铁
SZ00390
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新增 | 1.53% | - | - | 271.10万股 | 新进第45 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 1.51% | 2.57% | -1.06% | -167.40万股 (-52.5%) | ↓38 |
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华润置地
SZ01109
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新增 | 1.45% | - | - | 35.95万股 | 新进第47 |
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中国铁塔
SZ00788
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新增 | 1.43% | - | - | 83.90万股 | 新进第48 |
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中广核新能源
SZ01811
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新增 | 1.41% | - | - | 382.80万股 | 新进第49 |
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中远海发
SZ02866
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新增 | 1.39% | - | - | 896.50万股 | 新进第50 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性