持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
7
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.3% 降至 51.7%。新进了 5 只股票，包括中远海控(4.5%)、宝钢股份(3.5%)、长城汽车(3.4%) 等；退出了 7 只股票，包括上海电气(3.1%)、厦门国贸(2.8%)、美的集团(3.0%) 等。调仓方面，对 格力电器 加仓明显，持仓占比提升 2.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海油
SH600938
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持续持有 | 10.31% | 9.80% | +0.51% | +2.75万股 (3.4%) | - |
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上汽集团
SH600104
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持续持有 | 8.77% | 8.66% | +0.11% | +32.09万股 (29.3%) | - |
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格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 8.65% | 6.49% | +2.16% | +17.48万股 (49.5%) | ↑1 |
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中远海控
SH601919
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新增 | 4.48% | - | - | 72.38万股 | 新进第4 |
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中国铝业
SH601600
|
持续持有 | 3.76% | 4.23% | -0.47% | -35.50万股 (-32.0%) | ↑1 |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 3.47% | - | - | 114.18万股 | 新进第6 |
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长城汽车
SH601633
|
新增 | 3.40% | - | - | 36.90万股 | 新进第7 |
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正泰电器
SH601877
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持续持有 | 3.00% | 2.83% | +0.17% | +6.46万股 (32.4%) | ↑2 |
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中国联通
SH600050
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新增 | 2.94% | - | - | 141.39万股 | 新进第9 |
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潍柴动力
SZ000338
|
新增 | 2.93% | - | - | 41.81万股 | 新进第10 |
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上海电气
SH601727
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第8 |
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厦门国贸
SH600755
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第11 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第9 |
|
洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第5 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第7 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 7.31% | - | - | 原第3 |
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中国动力
SH600482
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性