持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.3% 提升至 40.2%。新进了 4 只股票，包括远东宏信(4.8%)、裕元集团(3.9%)、中国重汽(3.6%) 等；退出了 4 只股票，包括兖煤澳大利亚(3.4%)、中信银行(2.0%)、东方海外国际(2.2%) 等。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 2.12 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SZ01919
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持续持有 | 5.87% | 4.58% | +1.29% | -33.10万股 (-40.0%) | - |
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远东宏信
SZ03360
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新增 | 4.78% | - | - | 69.10万股 | 新进第2 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 4.15% | 2.29% | +1.86% | -0.60万股 (-0.5%) | ↑1 |
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裕元集团
SZ00551
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新增 | 3.91% | - | - | 28.45万股 | 新进第4 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.82% | 1.70% | +2.12% | -0.80万股 (-6.5%) | ↑4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.66% | 1.66% | +2.00% | -3.40万股 (-14.5%) | ↑4 |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 3.64% | 2.26% | +1.38% | -6.90万股 (-31.2%) | ↓2 |
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中国重汽
SZ03808
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新增 | 3.63% | - | - | 15.30万股 | 新进第8 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 3.38% | - | - | 39.50万股 | 新进第9 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.37% | 1.88% | +1.49% | -19.00万股 (-28.9%) | ↓2 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第2 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第7 |
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东方海外国际
SZ00316
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第6 |
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国泰海通
SZ02611
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性