基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
3.09%
近3月
1.23%
近6月
-0.47%
近1年
6.26%
近3年
1.17%
今年以来
6.03%
成立以来
1.17%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0117
真实涨跌
+0.5766%
上期净值 (2026-09-03): 1.0059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.87% | 49.65 | 616.62 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 4.78% | 69.10 | 501.80 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 4.15% | 122.65 | 435.37 | 2025-12-31 |
| SZ00551 | 裕元集团 | 3.91% | 28.45 | 410.37 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.82% | 11.45 | 401.26 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.66% | 20.00 | 384.77 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.64% | 15.20 | 382.49 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 3.63% | 15.30 | 381.69 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.38% | 39.50 | 354.99 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.37% | 46.80 | 354.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0117 | +0.58% |
| 2026-09-03 | 1.0059 | -0.26% |
| 2026-09-02 | 1.0085 | -0.53% |
| 2026-09-01 | 1.0139 | -0.16% |
| 2026-08-31 | 1.0155 | -0.22% |
| 2026-08-28 | 1.0177 | -0.29% |
| 2026-08-27 | 1.0207 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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