港股通消费ETF华安

159285 · 指数型-股票 · 基金经理: 王超
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
国证港股通消费主题指数收益率(经汇率调整)

收益率

近1月
-6.63%
近3月
-16.38%
近6月
-14.48%
近1年
-17.03%
近3年
-17.03%
今年以来
-10.49%
成立以来
-17.03%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-06
真实净值
0.8297
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 0.8297

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ09633 农夫山泉 8.43% 57.92 2399.51 2026-03-31
SZ02020 安踏体育 7.97% 33.92 2267.19 2026-03-31
SZ09987 百胜中国 7.83% 6.55 2227.19 2026-03-31
SZ00288 万洲国际 7.11% 223.30 2022.89 2026-03-31
SZ09992 泡泡玛特 5.79% 13.00 1648.29 2026-03-31
SZ02331 李宁 4.62% 69.60 1315.10 2026-03-31
SZ06690 海尔智家 4.40% 68.36 1250.63 2026-03-31
SZ02319 蒙牛乳业 4.32% 80.90 1228.61 2026-03-31
SZ00291 华润啤酒 4.01% 50.35 1139.87 2026-03-31
SZ06181 老铺黄金 2.97% 1.53 845.00 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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债券型-混合一级

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