基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
-0.10%
近3月
3.57%
近6月
5.09%
近1年
21.84%
近3年
44.92%
今年以来
0.10%
成立以来
44.92%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3669
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3669
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.80% | 5.78 | 2122.76 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.38% | 1.37 | 1886.74 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.85% | 23.26 | 1590.98 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.64% | 2.42 | 1476.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.22% | 35.93 | 1238.51 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.04% | 27.00 | 1136.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.67% | 2.16 | 931.56 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.51% | 10.75 | 840.11 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.39% | 36.92 | 777.54 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.30% | 26.68 | 725.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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沪深300ETF东财
vs
沪深300ETF富国
159330 - 159300
|
相似度 0.785
沪深300ETF东财
vs
沪深300ETF永赢
159330 - 563520
|
相似度 0.784
沪深300ETF东财
vs
沪深300ETF万家
159330 - 159393
|
相似度 0.782
沪深300ETF东财
vs
前海开源沪深300指数C
159330 - 015671
|
相似度 0.755
沪深300ETF东财
vs
沪深300ETF招商
159330 - 561930
|
相似度 0.718
沪深300ETF东财
vs
汇添富沪深300指数增强C
159330 - 010556
|
相似度 0.620