持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 97.9% 降至 45.4%。退出了 20 只股票，包括中煤能源(2.2%)、建设银行(3.2%)、中国石油化工股份(2.5%) 等。调仓方面，对 国泰海通 加仓明显，持仓占比提升 0.86 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 1.20 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 7.76% | 8.96% | -1.20% | +83.05万股 (116.4%) | - |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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持续持有 | 5.67% | 6.37% | -0.70% | +27.23万股 (116.2%) | - |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 5.17% | 4.38% | +0.79% | +22.70万股 (120.1%) | - |
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国泰海通
SZ02611
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持续持有 | 4.38% | 3.52% | +0.86% | +35.36万股 (116.5%) | ↑4 |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 4.14% | 4.24% | -0.10% | +4.45万股 (129.0%) | - |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 3.92% | 4.36% | -0.44% | +123.60万股 (116.3%) | ↓2 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 3.67% | 4.19% | -0.52% | +71.40万股 (117.4%) | ↓1 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.62% | 3.52% | +0.10% | +66.80万股 (118.0%) | ↓1 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.55% | 2.94% | +0.61% | +12.50万股 (119.0%) | ↑8 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 3.51% | 3.14% | +0.37% | +67.00万股 (117.3%) | ↑3 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第26 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第11 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第22 |
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太平洋航运
SZ02343
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第27 |
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北控水务集团
SZ00371
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第25 |
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中国银行
SZ03988
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第16 |
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越秀地产
SZ00123
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第30 |
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中国交通建设
SZ01800
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第28 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第9 |
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交通银行
SZ03328
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第15 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第23 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第10 |
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中国联通
SZ00762
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第14 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第19 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第21 |
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中国建材
SZ03323
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不在前10 | - | 1.71% | - | - | 原第29 |
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北京控股
SZ00392
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第20 |
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粤海投资
SZ00270
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第18 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第24 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性