持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.4% 提升至 99.0%。新进了 41 只股票，包括中石化炼化工程(2.6%)、中国船舶租赁(2.5%)、中信国际电讯(2.4%) 等；退出了 1 只股票，包括中国有色矿业(3.2%)。调仓方面，减持了 中远海控，持仓占比下降 1.90 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.12% | 6.02% | -1.90% | -82.55万股 (-30.8%) | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 2.69% | 2.57% | +0.12% | +5.60万股 (15.0%) | ↑5 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.57% | 2.51% | +0.06% | +3.60万股 (5.1%) | ↑6 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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新增 | 2.56% | - | - | 207.50万股 | 新进第4 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 2.52% | 3.00% | -0.48% | -10.00万股 (-3.0%) | ↓2 |
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中国船舶租赁
SZ03877
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新增 | 2.45% | - | - | 724.20万股 | 新进第6 |
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中信国际电讯
SZ01883
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新增 | 2.38% | - | - | 597.30万股 | 新进第7 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 2.37% | 2.63% | -0.26% | -25.00万股 (-12.5%) | ↓3 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 2.37% | - | - | 147.90万股 | 新进第8 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 2.28% | - | - | 184.10万股 | 新进第10 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 2.24% | 2.67% | -0.43% | -15.20万股 (-7.1%) | ↓6 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.22% | - | - | 295.20万股 | 新进第12 |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 2.21% | - | - | 218.30万股 | 新进第13 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 2.19% | - | - | 304.10万股 | 新进第14 |
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第一拖拉机股份
SZ00038
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新增 | 2.19% | - | - | 162.20万股 | 新进第15 |
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中国光大银行
SZ06818
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新增 | 2.15% | - | - | 366.20万股 | 新进第16 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 2.14% | 2.27% | -0.13% | -3.00万股 (-1.3%) | ↓7 |
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中银香港
SZ02388
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新增 | 2.14% | - | - | 33.65万股 | 新进第18 |
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中石化冠德
SZ00934
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新增 | 2.11% | - | - | 302.00万股 | 新进第19 |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 2.10% | 2.95% | -0.85% | -2.20万股 (-17.5%) | ↓16 |
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中国交通建设
SZ01800
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新增 | 2.08% | - | - | 253.60万股 | 新进第21 |
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环球医疗
SZ02666
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新增 | 1.98% | - | - | 206.10万股 | 新进第22 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 1.97% | - | - | 14.95万股 | 新进第23 |
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交通银行
SZ03328
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新增 | 1.94% | - | - | 186.70万股 | 新进第24 |
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中国铁建
SZ01186
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新增 | 1.94% | - | - | 224.05万股 | 新进第25 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 1.90% | - | - | 21.71万股 | 新进第26 |
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中信股份
SZ00267
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新增 | 1.89% | - | - | 97.30万股 | 新进第27 |
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光大环境
SZ00257
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新增 | 1.85% | - | - | 238.50万股 | 新进第28 |
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招商局港口
SZ00144
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新增 | 1.79% | - | - | 73.40万股 | 新进第29 |
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邮储银行
SZ01658
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新增 | 1.78% | - | - | 207.10万股 | 新进第31 |
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昆仑能源
SZ00135
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新增 | 1.78% | - | - | 148.80万股 | 新进第30 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 1.75% | - | - | 201.00万股 | 新进第32 |
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中国联通
SZ00762
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新增 | 1.72% | - | - | 137.40万股 | 新进第33 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 1.70% | - | - | 64.60万股 | 新进第34 |
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中国建筑国际
SZ03311
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新增 | 1.69% | - | - | 114.80万股 | 新进第35 |
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招商银行
SZ03968
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新增 | 1.67% | - | - | 19.60万股 | 新进第37 |
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中国通号
SZ03969
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新增 | 1.67% | - | - | 311.90万股 | 新进第36 |
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中国通信服务
SZ00552
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新增 | 1.66% | - | - | 229.80万股 | 新进第38 |
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中国食品
SZ00506
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新增 | 1.65% | - | - | 236.40万股 | 新进第39 |
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中国中车
SZ01766
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新增 | 1.60% | - | - | 165.60万股 | 新进第40 |
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中远海能
SZ01138
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新增 | 1.58% | - | - | 102.00万股 | 新进第42 |
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中远海运港口
SZ01199
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新增 | 1.58% | - | - | 174.80万股 | 新进第43 |
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华润电力
SZ00836
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新增 | 1.58% | - | - | 56.80万股 | 新进第41 |
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中国建材
SZ03323
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新增 | 1.57% | - | - | 190.80万股 | 新进第44 |
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中国中铁
SZ00390
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新增 | 1.53% | - | - | 247.30万股 | 新进第45 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 1.50% | 2.55% | -1.05% | -63.70万股 (-31.5%) | ↓38 |
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华润置地
SZ01109
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新增 | 1.44% | - | - | 32.85万股 | 新进第47 |
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中国铁塔
SZ00788
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新增 | 1.43% | - | - | 76.55万股 | 新进第48 |
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中广核新能源
SZ01811
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新增 | 1.40% | - | - | 349.20万股 | 新进第49 |
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中远海发
SZ02866
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新增 | 1.38% | - | - | 817.90万股 | 新进第50 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性