基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
-5.82%
近3月
-7.44%
近6月
-3.70%
近1年
7.58%
近3年
40.36%
今年以来
-2.39%
成立以来
40.36%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.3854
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.3854
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 4.33% | 168.70 | 2219.41 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.28% | 67.90 | 1678.66 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.09% | 38.90 | 1584.07 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.05% | 134.20 | 1564.09 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.95% | 159.40 | 1512.98 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.86% | 92.60 | 1465.98 | 2026-03-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.62% | 657.40 | 1340.84 | 2026-03-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.53% | 541.90 | 1296.66 | 2026-03-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 2.47% | 181.60 | 1266.72 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.42% | 167.00 | 1237.13 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3854 | -1.03% |
| 2026-07-30 | 1.3998 | +1.02% |
| 2026-07-29 | 1.3856 | +1.43% |
| 2026-07-28 | 1.366 | +0.58% |
| 2026-07-27 | 1.3581 | +0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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