持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 33.2% 降至 27.9%。新进了 9 只股票，包括中国海油(3.5%)、中国移动(2.9%)、天地科技(2.5%) 等；退出了 9 只股票，包括友升股份(0.0%)、中粮糖业(6.7%)、中金黄金(3.1%) 等。调仓方面，减持了 中远海控，持仓占比下降 2.24 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海油
SH600938
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新增 | 3.46% | - | - | 78.34万股 | 新进第1 |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 3.20% | 5.44% | -2.24% | -139.23万股 (-49.2%) | - |
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中国外运
SH601598
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持续持有 | 2.92% | 2.77% | +0.15% | +5.92万股 (1.8%) | ↑2 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 2.89% | - | - | 19.52万股 | 新进第4 |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 2.73% | 2.35% | +0.38% | -38.65万股 (-17.7%) | ↑4 |
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中远海特
SH600428
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持续持有 | 2.56% | 2.69% | -0.13% | -53.86万股 (-17.9%) | - |
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天地科技
SH600582
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新增 | 2.55% | - | - | 299.30万股 | 新进第7 |
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中材国际
SH600970
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新增 | 2.52% | - | - | 165.65万股 | 新进第8 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 2.45% | 2.42% | +0.03% | -5.60万股 (-11.9%) | ↓2 |
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东阿阿胶
SZ000423
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新增 | 2.39% | - | - | 33.26万股 | 新进第10 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.10% | - | - | 1.30万股 | 新进第12 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.10% | - | - | 0.17万股 | 新进第11 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.03% | - | - | 0.98万股 | 新进第13 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.01% | +0.01% | 不变 | ↓3 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.01% | - | - | 0.18万股 | 新进第15 |
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友升股份
SH603418
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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中粮糖业
SH600737
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不在前10 | - | 6.67% | - | - | 原第1 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第3 |
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泰禾股份
SZ301665
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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首航新能
SZ301658
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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苏美达
SH600710
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第8 |
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云汉芯城
SZ301563
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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电投能源
SZ002128
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第10 |
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内蒙一机
SH600967
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性