基金详情
业绩比较基准
中证诚通央企红利指数收益率
收益率
近1月
3.62%
近3月
-4.57%
近6月
-1.24%
近1年
9.99%
近3年
20.64%
今年以来
4.39%
成立以来
20.64%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1764
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1764
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 3.46% | 78.34 | 2364.30 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.20% | 143.85 | 2183.64 | 2025-12-31 |
| SH601598 | 中国外运 | 2.92% | 329.14 | 1994.59 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.89% | 19.52 | 1972.50 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.73% | 179.29 | 1866.41 | 2025-12-31 |
| SH600428 | 中远海特 | 2.56% | 246.72 | 1751.74 | 2025-12-31 |
| SH600582 | 天地科技 | 2.55% | 299.30 | 1744.92 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 2.52% | 165.65 | 1721.10 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.45% | 41.34 | 1674.27 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 2.39% | 33.26 | 1632.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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