持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.9% 提升至 20.3%。新进了 1 只股票，包括兴业银行(1.2%)；退出了 1 只股票，包括东方财富(1.2%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.08 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.38% | 3.80% | -0.42% | +93.04万股 (42.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.00% | 3.23% | -0.23% | +22.17万股 (43.0%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.54% | 2.12% | +0.42% | +366.38万股 (41.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.36% | 1.28% | +1.08% | +57.64万股 (78.6%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.98% | 1.72% | +0.26% | +592.55万股 (44.0%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.81% | 1.78% | +0.03% | +440.71万股 (43.3%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.49% | 1.29% | +0.20% | +35.87万股 (44.1%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.34% | 1.27% | +0.07% | +175.17万股 (43.3%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.24% | - | - | 1994.51万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.16% | 1.19% | -0.03% | +431.31万股 (42.7%) | - |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性