持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.6% 提升至 20.2%。新进了 5 只股票，包括兴业银行(1.2%)、摩尔线程(0.1%)、沐曦股份(0.1%) 等；退出了 5 只股票，包括东方财富(1.2%)、影石创新(0.0%)、昊创瑞通(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 0.99 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.27% | 3.66% | -0.39% | +0.64万股 (5.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.94% | 3.11% | -0.17% | +0.19万股 (6.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.47% | 2.08% | +0.39% | +1.33万股 (2.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.27% | 1.28% | +0.99% | +1.17万股 (26.4%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.92% | 1.70% | +0.22% | +3.11万股 (3.9%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.76% | 1.74% | +0.02% | +2.47万股 (4.1%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.44% | 1.30% | +0.14% | +0.03万股 (0.6%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.30% | 1.24% | +0.06% | +1.07万股 (4.5%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.21% | - | - | 86.11万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.13% | 1.17% | -0.04% | +2.19万股 (3.6%) | - |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.14% | - | - | 0.52万股 | 新进第11 |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.11% | 0.10% | +0.01% | 不变 | ↓1 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.10% | - | - | 0.39万股 | 新进第13 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.06% | - | - | 1.65万股 | 新进第14 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.05% | - | - | 4.44万股 | 新进第15 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第9 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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昊创瑞通
SZ301668
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
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联合动力
SZ301656
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性