持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.3% 降至 53.5%。新进了 1 只股票，包括工商银行(3.2%)；退出了 1 只股票，包括比亚迪股份(2.9%)。调仓方面，对 汇丰控股 加仓明显，持仓占比提升 0.60 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 8.95% | 8.35% | +0.60% | -1.48万股 (-9.6%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.89% | 8.40% | -0.51% | -0.05万股 (-2.0%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 7.38% | 10.01% | -2.63% | -1.57万股 (-13.8%) | ↓2 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 5.70% | 6.97% | -1.27% | +1.52万股 (5.9%) | - |
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友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 5.22% | 4.66% | +0.56% | -0.16万股 (-1.3%) | ↑1 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 4.60% | 4.75% | -0.15% | -14.20万股 (-11.1%) | ↓1 |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 4.36% | 4.09% | +0.27% | +0.12万股 (1.5%) | - |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 3.23% | - | - | 97.30万股 | 新进第8 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 3.17% | 3.08% | +0.09% | 不变 | - |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 3.05% | 3.12% | -0.07% | 不变 | ↓2 |
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比亚迪股份
SZ01211
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性