持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 17.2% 提升至 20.5%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(2.5%)、新易盛(1.4%)、美的集团(1.3%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(1.1%)、中信证券(1.0%)、中芯国际(1.0%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.55 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.44% | 2.89% | +0.55% | +0.41万股 (33.9%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.10% | 3.35% | -0.25% | 不变 | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.53% | 2.08% | +0.45% | +0.08万股 (1.3%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.50% | - | - | 0.71万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.95% | 1.70% | +0.25% | +0.12万股 (1.2%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.80% | 1.74% | +0.06% | +0.18万股 (2.5%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.40% | - | - | 0.56万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.34% | - | - | 2.97万股 | 新进第8 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.23% | 1.15% | +0.08% | +0.37万股 (3.8%) | ↓2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.15% | 1.16% | -0.01% | +0.16万股 (2.2%) | ↓4 |
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山大电力
SZ301609
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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优优绿能
SZ301590
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↓2 |
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汉桑科技
SZ301491
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | - |
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云汉芯城
SZ301563
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↑3 |
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太力科技
SZ301595
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持续持有 | 0.01% | 0.00% | +0.01% | 不变 | - |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第8 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第9 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性