持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.9% 提升至 20.2%。新进了 5 只股票，包括兴业银行(1.2%)、摩尔线程(0.1%)、西安奕材(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括东方财富(1.2%)、影石创新(0.1%)、优优绿能(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.08 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.34% | 3.73% | -0.39% | +1.30万股 (118.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.96% | 3.24% | -0.28% | +0.30万股 (111.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.52% | 2.09% | +0.43% | +5.20万股 (115.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.34% | 1.26% | +1.08% | +0.64万股 (173.0%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.96% | 1.71% | +0.25% | +8.11万股 (118.0%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.80% | 1.76% | +0.04% | +6.09万股 (118.0%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.48% | 1.28% | +0.20% | +0.49万股 (116.7%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.33% | 1.26% | +0.07% | +2.43万股 (118.5%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.23% | - | - | 15.39万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.15% | 1.17% | -0.02% | +6.02万股 (118.0%) | - |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.06% | - | - | 0.04万股 | 新进第11 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.02% | 0.04% | -0.02% | 不变 | - |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.01% | - | - | 0.17万股 | 新进第14 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.01% | - | - | 0.03万股 | 新进第13 |
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必贝特
SH688759
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新增 | 0.01% | - | - | 0.06万股 | 新进第15 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第9 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第11 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第13 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性