基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
0.94%
近3月
6.67%
近6月
9.61%
近1年
29.49%
近3年
32.98%
今年以来
0.71%
成立以来
32.98%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3504
真实涨跌
+0.8891%
上期净值 (2026-09-04): 1.3385
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.34% | 2.40 | 881.42 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.96% | 0.57 | 779.76 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.52% | 9.69 | 662.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.34% | 1.01 | 616.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 14.98 | 516.36 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.80% | 11.25 | 473.63 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.48% | 0.91 | 390.38 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 4.48 | 350.11 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 15.39 | 324.11 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.15% | 11.12 | 302.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3504 | +0.89% |
| 2026-09-04 | 1.3385 | -0.49% |
| 2026-09-03 | 1.3451 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 1.3427 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 1.3628 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.3696 | +0.34% |
| 2026-08-28 | 1.365 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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