基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
0.36%
近3月
9.14%
近6月
11.37%
近1年
30.42%
近3年
38.75%
今年以来
3.72%
成立以来
38.75%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3937
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-12): 1.3937
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.36% | 3.11 | 1142.18 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 0.74 | 1019.11 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.52% | 12.54 | 857.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.35% | 1.31 | 799.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 19.38 | 668.03 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.80% | 14.56 | 612.98 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.48% | 1.17 | 504.13 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 5.79 | 452.49 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 19.92 | 419.52 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.15% | 14.39 | 391.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3937 | +0.89% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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A500ETF东财
vs
A500ETF广发
159380 - 563800
|
相似度 0.772
A500ETF东财
vs
A500ETF中金
159380 - 512080
|
相似度 0.772
A500ETF东财
vs
嘉实中证A500ETF联接A
159380 - 022453
|
相似度 0.750
A500ETF东财
vs
天弘中证A500ETF联接A
159380 - 022428
|
相似度 0.750
A500ETF东财
vs
汇添富中证A500ETF联接C
159380 - 022470
|
相似度 0.749
A500ETF东财
vs
华安中证A500ETF发起式联接Y
159380 - 022931
|
相似度 0.749