基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的标普生物科技精选行业指数收益率
收益率
近1月
-3.89%
近3月
-0.82%
近6月
28.21%
近1年
37.83%
近3年
26.27%
今年以来
1.04%
成立以来
26.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2648
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.2648
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOLD | 爱美医疗 | 1.48% | 32.80 | 3282.72 | 2025-12-31 |
| PRAX | Praxis Precision Medicines Inc | 1.39% | 1.48 | 3064.41 | 2025-12-31 |
| TVTX | Travere Therapeutics Inc | 1.37% | 11.25 | 3022.71 | 2025-12-31 |
| BMRN | 拜玛林制药 | 1.36% | 7.21 | 3009.93 | 2025-12-31 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd | 1.32% | 19.12 | 2915.91 | 2025-12-31 |
| HALO | 奥洛兹美医疗 | 1.32% | 6.18 | 2921.58 | 2025-12-31 |
| EXEL | 伊克力西斯 | 1.31% | 9.42 | 2902.50 | 2025-12-31 |
| REGN | 再生元制药 | 1.31% | 0.53 | 2890.61 | 2025-12-31 |
| PCVX | Vaxcyte Inc | 1.30% | 8.90 | 2885.44 | 2025-12-31 |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.30% | 0.70 | 2866.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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