基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率
收益率
近1月
16.70%
近3月
17.87%
近6月
19.76%
近1年
25.18%
近3年
9.51%
今年以来
23.32%
成立以来
9.51%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2758
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.2758
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| VG | Venture Global Inc-A | 3.10% | 80.50 | 3858.82 | 2025-12-31 |
| XOM | 埃克森美孚 | 2.78% | 4.09 | 3457.48 | 2025-12-31 |
| CVX | 雪佛龙 | 2.78% | 3.23 | 3457.17 | 2025-12-31 |
| GPOR | 格尔夫波特能源 | 2.78% | 2.36 | 3451.01 | 2025-12-31 |
| OXY | 西方石油 | 2.72% | 11.70 | 3382.65 | 2025-12-31 |
| CTRA | Coterra Energy Inc | 2.69% | 18.08 | 3345.49 | 2025-12-31 |
| COP | 康菲石油 | 2.67% | 5.05 | 3321.28 | 2025-12-31 |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 2.67% | 1.64 | 3315.70 | 2025-12-31 |
| DVN | 戴文能源 | 2.63% | 12.72 | 3275.31 | 2025-12-31 |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp-A | 2.63% | 21.25 | 3270.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2758 | -1.31% |
| 2026-03-27 | 1.2927 | +1.69% |
| 2026-03-26 | 1.2712 | +2.25% |
| 2026-03-25 | 1.2432 | +0.70% |
| 2026-03-24 | 1.2346 | +2.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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