基金详情
业绩比较基准
中证消费龙头指数收益率
收益率
近1月
-2.94%
近3月
-5.95%
近6月
-9.30%
近1年
-2.21%
近3年
-0.80%
今年以来
-6.59%
成立以来
-0.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9783
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.9783
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 14.56% | 1.76 | 2423.84 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 14.30% | 30.47 | 2381.23 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 7.38% | 42.97 | 1228.94 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.35% | 30.44 | 1224.30 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.64% | 18.56 | 938.76 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.24% | 10.89 | 705.35 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 4.03% | 5.55 | 671.33 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.99% | 25.49 | 665.03 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.77% | 6.63 | 626.93 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.67% | 36.17 | 610.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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消费龙头ETF工银
vs
可选消费ETF广发
159520 - 159936
|
相似度 0.404
消费龙头ETF工银
vs
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A
159520 - 021365
|
相似度 0.394
消费龙头ETF工银
vs
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
159520 - 021366
|
相似度 0.394
消费龙头ETF工银
vs
品牌消费ETF华泰柏瑞
159520 - 517880
|
相似度 0.380
消费龙头ETF工银
vs
消费ETF招商
159520 - 510150
|
相似度 0.373
消费龙头ETF工银
vs
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C
159520 - 026672
|
相似度 0.265