持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 64.2% 提升至 69.1%。新进了 6 只股票，包括美的集团(14.3%)、中国中免(3.8%)、西安奕材(0.1%) 等；退出了 6 只股票，包括海阳科技(0.0%)、华之杰(0.0%)、中国瑞林(0.0%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.24 个百分点；同时减持了 赛力斯，占比下降 2.32 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 14.56% | 13.32% | +1.24% | +0.35万股 (24.8%) | - |
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美的集团
SZ000333
|
新增 | 14.30% | - | - | 30.47万股 | 新进第2 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 7.38% | 7.80% | -0.42% | -0.77万股 (-1.8%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 7.35% | 8.04% | -0.69% | -0.52万股 (-1.7%) | ↓2 |
|
牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 5.64% | 6.54% | -0.90% | -0.31万股 (-1.6%) | ↓1 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 4.24% | 5.32% | -1.08% | -0.20万股 (-1.8%) | - |
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赛力斯
SH601127
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持续持有 | 4.03% | 6.35% | -2.32% | -0.11万股 (-1.9%) | ↓2 |
|
海尔智家
SH600690
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持续持有 | 3.99% | 4.30% | -0.31% | -0.46万股 (-1.8%) | ↑1 |
|
中国中免
SH601888
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新增 | 3.77% | - | - | 6.63万股 | 新进第9 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 3.67% | 4.48% | -0.81% | -0.64万股 (-1.7%) | ↓3 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.07% | - | - | 0.66万股 | 新进第11 |
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必贝特
SH688759
|
新增 | 0.05% | - | - | 0.34万股 | 新进第12 |
|
云汉芯城
SZ301563
|
持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↓2 |
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超颖电子
SH603175
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第14 |
|
海阳科技
SH603382
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
|
华之杰
SH603400
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
|
中国瑞林
SH603257
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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泰鸿万立
SH603210
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
|
分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第10 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 4.34% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性