基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率
收益率
近1月
-8.76%
近3月
-13.42%
近6月
-25.46%
近1年
23.13%
近3年
41.92%
今年以来
-9.52%
成立以来
41.92%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5228
真实涨跌
-0.8723%
上期净值 (2026-08-27): 1.5362
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06160 | 百济神州 | 9.64% | 12.56 | 2034.06 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.75% | 26.80 | 1845.73 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 8.63% | 64.10 | 1820.26 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 6.24% | 12.90 | 1316.62 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 5.08% | 140.60 | 1070.55 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 4.76% | 179.80 | 1003.63 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 4.64% | 19.52 | 978.26 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 4.08% | 26.40 | 860.33 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.51% | 33.90 | 740.37 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 3.44% | 8.15 | 726.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5228 | -0.87% |
| 2026-08-27 | 1.5362 | +0.37% |
| 2026-08-26 | 1.5305 | +1.03% |
| 2026-08-25 | 1.5149 | +2.57% |
| 2026-08-24 | 1.477 | -2.68% |
| 2026-08-21 | 1.5176 | +0.18% |
| 2026-08-20 | 1.5148 | +3.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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恒生医疗ETF嘉实
vs
恒生医疗ETF博时
159557 - 513060
|
相似度 0.916
恒生医疗ETF嘉实
vs
恒生医疗ETF大成
159557 - 159303
|
相似度 0.908
恒生医疗ETF嘉实
vs
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A
159557 - 021658
|
相似度 0.761
恒生医疗ETF嘉实
vs
恒生生物科技ETF汇添富
159557 - 513280
|
相似度 0.760
恒生医疗ETF嘉实
vs
港股创新药ETF广发
159557 - 513120
|
相似度 0.721
恒生医疗ETF嘉实
vs
恒生创新药ETF华泰柏瑞
159557 - 520500
|
相似度 0.510