基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的德国DAX指数收益率
收益率
近1月
-2.58%
近3月
2.41%
近6月
1.61%
近1年
12.82%
近3年
34.66%
今年以来
-2.17%
成立以来
34.66%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2088
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.2088
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPGY | SAP公司 | 12.90% | 15.30 | 26260.99 | 2025-12-31 |
| SIEGY | 西门子 | 10.26% | 10.60 | 20884.39 | 2025-12-31 |
| ALVGY | 安联保险有限公司 | 8.47% | 5.36 | 17251.07 | 2025-12-31 |
| AIRGY | 空中客车有限公司 | 6.65% | 8.30 | 13538.02 | 2025-12-31 |
| DTEGY | 德国电信 | 5.55% | 49.62 | 11303.27 | 2025-12-31 |
| ENRGY | 西门子能源公司 | 5.31% | 10.90 | 10810.52 | 2025-12-31 |
| MUV2GY | 慕尼黑再保险公司 | 4.19% | 1.84 | 8529.38 | 2025-12-31 |
| RHMGY | 德国莱茵金属股份有限公司 | 4.10% | 0.65 | 8339.44 | 2025-12-31 |
| DBKGY | 德意志银行 | 3.68% | 27.47 | 7490.99 | 2025-12-31 |
| IFXGY | 英飞凌科技有限公司 | 2.81% | 18.41 | 5721.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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