基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的德国DAX指数收益率
收益率
近1月
-1.61%
近3月
-2.04%
近6月
-4.87%
近1年
-6.18%
近3年
28.85%
今年以来
-6.39%
成立以来
28.85%
数据截至：2026-07-20
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3581
真实涨跌
+0.5553%
上期净值 (2026-09-02): 1.3506
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPGY | SAP公司 | 12.90% | 15.30 | 26260.99 | 2025-12-31 |
| SIEGY | 西门子 | 10.26% | 10.60 | 20884.39 | 2025-12-31 |
| ALVGY | 安联保险有限公司 | 8.47% | 5.36 | 17251.07 | 2025-12-31 |
| AIRGY | 空中客车有限公司 | 6.65% | 8.30 | 13538.02 | 2025-12-31 |
| DTEGY | 德国电信 | 5.55% | 49.62 | 11303.27 | 2025-12-31 |
| ENRGY | 西门子能源公司 | 5.31% | 10.90 | 10810.52 | 2025-12-31 |
| MUV2GY | 慕尼黑再保险公司 | 4.19% | 1.84 | 8529.38 | 2025-12-31 |
| RHMGY | 德国莱茵金属股份有限公司 | 4.10% | 0.65 | 8339.44 | 2025-12-31 |
| DBKGY | 德意志银行 | 3.68% | 27.47 | 7490.99 | 2025-12-31 |
| IFXGY | 英飞凌科技有限公司 | 2.81% | 18.41 | 5721.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3581 | +0.56% |
| 2026-09-02 | 1.3506 | -0.68% |
| 2026-09-01 | 1.3598 | -1.03% |
| 2026-08-31 | 1.3739 | -1.60% |
| 2026-08-28 | 1.3962 | +0.70% |
| 2026-08-27 | 1.3865 | +0.21% |
| 2026-08-26 | 1.3836 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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