基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率
收益率
近1月
1.99%
近3月
2.47%
近6月
7.31%
近1年
28.42%
近3年
51.62%
今年以来
-0.77%
成立以来
51.62%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4926
真实涨跌
-0.3072%
上期净值 (2026-09-03): 1.4972
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.80% | 1.97 | 722.77 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.09% | 0.67 | 407.48 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.52% | 0.70 | 302.48 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.42% | 3.78 | 295.41 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.44% | 9.93 | 230.18 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.07% | 3.62 | 205.29 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.90% | 1.14 | 194.30 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.85% | 1.95 | 190.55 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.19% | 1.38 | 146.20 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.05% | 0.30 | 137.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4926 | -0.31% |
| 2026-09-03 | 1.4972 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.4984 | -1.98% |
| 2026-09-01 | 1.5286 | -0.89% |
| 2026-08-31 | 1.5424 | +0.16% |
| 2026-08-28 | 1.5399 | -0.82% |
| 2026-08-27 | 1.5527 | +0.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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深证100ETF广发
vs
深证100ETF融通
159576 - 159219
|
相似度 0.854
深证100ETF广发
vs
深证100ETF大成
159576 - 159216
|
相似度 0.839
深证100ETF广发
vs
南方深证100ETF联接C
159576 - 024143
|
相似度 0.829
深证100ETF广发
vs
南方深证100ETF联接A
159576 - 024142
|
相似度 0.829
深证100ETF广发
vs
易方达深证100ETF联接A
159576 - 110019
|
相似度 0.828
深证100ETF广发
vs
易方达深证100ETF联接Y
159576 - 022923
|
相似度 0.828