基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率
收益率
近1月
5.60%
近3月
5.27%
近6月
6.59%
近1年
14.28%
近3年
18.23%
今年以来
5.61%
成立以来
18.23%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0899
真实涨跌
+0.2576%
上期净值 (2026-08-27): 1.0871
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.94% | 217.11 | 3295.73 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.70% | 386.13 | 1899.76 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.47% | 163.72 | 1643.74 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.45% | 205.82 | 1619.80 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.44% | 137.02 | 1616.84 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.44% | 160.09 | 1615.33 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.41% | 128.07 | 1582.91 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.37% | 238.89 | 1533.68 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.34% | 70.52 | 1503.46 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.31% | 17.43 | 1471.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0899 | +0.26% |
| 2026-08-27 | 1.0871 | +0.37% |
| 2026-08-26 | 1.0831 | +0.70% |
| 2026-08-25 | 1.0756 | -0.60% |
| 2026-08-24 | 1.0821 | +1.29% |
| 2026-08-21 | 1.0683 | -0.08% |
| 2026-08-20 | 1.0692 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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