基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.62%
近3月
2.93%
近6月
4.17%
近1年
8.53%
近3年
15.28%
今年以来
3.59%
成立以来
180.28%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.56
真实涨跌
+0.2184%
上期净值 (2026-09-03): 1.5566
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.79% | 206.25 | 3130.94 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.61% | 366.82 | 1804.77 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.40% | 155.53 | 1561.55 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.38% | 195.53 | 1538.81 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.37% | 130.17 | 1536.00 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.37% | 152.09 | 1534.56 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.34% | 121.67 | 1503.76 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.30% | 226.95 | 1457.00 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.27% | 66.99 | 1428.29 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.24% | 16.56 | 1397.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.56 | +0.22% |
| 2026-09-03 | 1.5566 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.5561 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 1.5779 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.5778 | +0.44% |
| 2026-08-28 | 1.5709 | +0.24% |
| 2026-08-27 | 1.5671 | +0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家中证红利ETF联接A
vs
申万菱信中证红利指数A
161907 - 024252
|
相似度 0.754
万家中证红利ETF联接A
vs
红利ETF万家
161907 - 159581
|
相似度 0.731
万家中证红利ETF联接A
vs
申万菱信中证红利指数C
161907 - 024253
|
相似度 0.728
万家中证红利ETF联接A
vs
大成中证红利指数E
161907 - 022169
|
相似度 0.725
万家中证红利ETF联接A
vs
大成中证红利指数Y
161907 - 022927
|
相似度 0.725
万家中证红利ETF联接A
vs
大成中证红利指数A
161907 - 090010
|
相似度 0.725