持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.2% 降至 45.3%。新进了 7 只股票，包括洛阳钼业(3.3%)、招商银行(3.3%)、中国铀业(0.0%) 等；退出了 7 只股票，包括宏工科技(0.0%)、恒瑞医药(3.7%)、立讯精密(3.6%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 0.61 个百分点；同时减持了 工业富联，占比下降 1.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.41% | 8.12% | -0.71% | -2.29万股 (-15.6%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.67% | 7.44% | -0.77% | -64.87万股 (-35.4%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.12% | 5.19% | -0.07% | -0.33万股 (-12.6%) | ↑1 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 4.97% | 6.73% | -1.76% | -24.87万股 (-33.6%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.07% | 3.46% | +0.61% | -2.12万股 (-34.1%) | ↑5 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 3.88% | 4.13% | -0.25% | -3.12万股 (-11.4%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.48% | 4.27% | -0.79% | -0.77万股 (-32.9%) | ↓1 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.28% | - | - | 100.54万股 | 新进第8 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.26% | - | - | 47.44万股 | 新进第9 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 3.16% | 4.52% | -1.36% | -4.36万股 (-33.6%) | ↓5 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.23万股 | 新进第11 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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强一股份
SH688809
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新增 | 0.01% | - | - | 0.02万股 | 新进第12 |
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海安集团
SZ001233
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第14 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第15 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第8 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第9 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第11 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性