基金详情
业绩比较基准
中证海外中国互联网30指数收益率
收益率
近1月
-15.40%
近3月
-19.01%
近6月
-20.53%
近1年
-16.55%
近3年
10.79%
今年以来
-20.05%
成立以来
-9.66%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9167
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 0.9167
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 15.15% | 27.93 | 15110.93 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 14.25% | 110.15 | 14207.38 | 2025-12-31 |
| PDD | 拼多多 | 10.63% | 13.30 | 10603.55 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 10.13% | 284.76 | 10108.00 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 8.93% | 95.43 | 8903.87 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 6.82% | 35.09 | 6801.82 | 2025-12-31 |
| SZ09961 | 携程集团-S | 6.11% | 12.17 | 6091.32 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 6.00% | 50.38 | 5984.28 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 5.69% | 56.27 | 5671.72 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.13% | 54.12 | 3126.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中概互联网ETF嘉实
vs
中概互联ETF招商
159607 - 513220
|
相似度 0.901
中概互联网ETF嘉实
vs
恒生互联网ETF华夏
159607 - 513330
|
相似度 0.702
中概互联网ETF嘉实
vs
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
159607 - 018523
|
相似度 0.698
中概互联网ETF嘉实
vs
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
159607 - 018524
|
相似度 0.698
中概互联网ETF嘉实
vs
恒生互联网ETF华安
159607 - 159688
|
相似度 0.696
中概互联网ETF嘉实
vs
中概互联网ETF易方达
159607 - 513050
|
相似度 0.673