基金详情
业绩比较基准
中证沪港深创新药产业指数收益率
收益率
近1月
-3.33%
近3月
-5.17%
近6月
-15.82%
近1年
24.94%
近3年
7.95%
今年以来
-2.73%
成立以来
7.95%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0311
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.0311
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.55% | 86.46 | 7836.83 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 10.16% | 126.71 | 7548.14 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.46% | 43.39 | 7026.90 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 6.07% | 65.45 | 4507.58 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 6.00% | 157.10 | 4461.21 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 3.85% | 28.00 | 2857.79 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 3.22% | 428.90 | 2394.08 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 3.14% | 306.60 | 2334.50 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 3.03% | 69.00 | 2248.58 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 2.33% | 19.43 | 1732.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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创新药ETF东财
vs
创新药ETF富国
159622 - 159748
|
相似度 0.912
创新药ETF东财
vs
港股创新药ETF景顺
159622 - 513780
|
相似度 0.433
创新药ETF东财
vs
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
159622 - 021030
|
相似度 0.321
创新药ETF东财
vs
东财医药A
159622 - 008551
|
相似度 0.312
创新药ETF东财
vs
天弘创新药精选50ETF联接A
159622 - 014564
|
相似度 0.220
创新药ETF东财
vs
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A
159622 - 501021
|
相似度 0.189