基金详情
业绩比较基准
国证ESG300指数收益率
收益率
近1月
-0.02%
近3月
2.49%
近6月
5.29%
近1年
22.89%
近3年
20.17%
今年以来
-2.08%
成立以来
20.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1589
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1589
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.07% | 0.88 | 323.19 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.10% | 0.19 | 261.66 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.68% | 3.43 | 234.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.78% | 0.29 | 176.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.77% | 5.13 | 176.83 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.74% | 4.15 | 174.72 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.06% | 1.68 | 131.29 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.77% | 5.35 | 112.67 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.75% | 4.10 | 111.48 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.60% | 4.40 | 101.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1589 | -0.98% |
| 2026-04-02 | 1.1704 | -1.05% |
| 2026-04-01 | 1.1828 | +1.58% |
| 2026-03-31 | 1.1644 | -0.88% |
| 2026-03-30 | 1.1747 | -0.35% |
| 2026-03-27 | 1.1788 | +0.74% |
| 2026-03-26 | 1.1701 | -1.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国联安国证ESG300ETF
vs
鹏华国证ESG300ETF联接I
159653 - 022795
|
相似度 0.777
国联安国证ESG300ETF
vs
鹏华国证ESG300ETF联接C
159653 - 020016
|
相似度 0.777
国联安国证ESG300ETF
vs
鹏华国证ESG300ETF联接A
159653 - 020014
|
相似度 0.777
国联安国证ESG300ETF
vs
泰信中证A500指数增强C
159653 - 023982
|
相似度 0.613
国联安国证ESG300ETF
vs
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A
159653 - 021254
|
相似度 0.586
国联安国证ESG300ETF
vs
招商沪深300ESG基准ETF
159653 - 561900
|
相似度 0.576