基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的标普500指数收益率
收益率
近1月
-2.71%
近3月
-2.24%
近6月
2.30%
近1年
10.73%
近3年
71.42%
今年以来
-2.21%
成立以来
71.20%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8866
真实涨跌
-0.4695%
上期净值 (2026-09-03): 1.8955
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 7.62% | 20.46 | 26686.09 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 6.76% | 12.44 | 23654.52 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 6.05% | 6.26 | 21165.84 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 3.78% | 8.19 | 13222.09 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.06% | 4.90 | 10723.15 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 2.75% | 3.98 | 9624.13 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 2.45% | 3.92 | 8592.33 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2.42% | 1.83 | 8465.03 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 2.13% | 2.37 | 7441.12 | 2025-12-31 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 1.55% | 1.54 | 5427.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8866 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 1.8955 | +1.01% |
| 2026-09-02 | 1.8766 | +0.48% |
| 2026-09-01 | 1.8677 | -0.66% |
| 2026-08-31 | 1.8802 | -0.34% |
| 2026-08-28 | 1.8867 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 1.8912 | +0.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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标普500ETF华夏
vs
标普500ETF南方
159655 - 513650
|
相似度 0.838
标普500ETF华夏
vs
摩根标普500指数(QDII)人民币A
159655 - 017641
|
相似度 0.833
标普500ETF华夏
vs
摩根标普500指数(QDII)美钞
159655 - 017642
|
相似度 0.833
标普500ETF华夏
vs
摩根标普500指数(QDII)美汇
159655 - 017643
|
相似度 0.833
标普500ETF华夏
vs
摩根标普500指数(QDII)人民币C
159655 - 019305
|
相似度 0.833
标普500ETF华夏
vs
标普500ETF博时
159655 - 513500
|
相似度 0.830