基金详情
业绩比较基准
上证50指数
收益率
近1月
0.66%
近3月
2.59%
近6月
4.72%
近1年
18.32%
近3年
20.17%
今年以来
-2.33%
成立以来
223.33%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.9947
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 2.9947
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.01% | 0.56 | 774.53 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.76% | 9.75 | 666.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.04% | 15.06 | 519.12 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.54% | 11.31 | 476.15 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.79% | 15.46 | 325.59 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.53% | 11.17 | 303.71 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.15% | 0.20 | 271.11 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.98% | 8.93 | 256.34 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.82% | 4.06 | 242.06 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.73% | 29.56 | 234.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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上证50ETF万家
vs
上证50ETF申万菱信
510680 - 510600
|
相似度 0.873
上证50ETF万家
vs
上证50ETF广发
510680 - 510950
|
相似度 0.863
上证50ETF万家
vs
上证50ETF博时
510680 - 510710
|
相似度 0.860
上证50ETF万家
vs
交银上证180公司治理联接(后端)
510680 - 519687
|
相似度 0.671
上证50ETF万家
vs
交银上证180公司治理联接
510680 - 519686
|
相似度 0.671
上证50ETF万家
vs
易方达上证50增强A
510680 - 110003
|
相似度 0.337