基金详情
业绩比较基准
中证主要消费指数收益率
收益率
近1月
-3.59%
近3月
-6.75%
近6月
-14.36%
近1年
-4.76%
近3年
-28.80%
今年以来
-5.82%
成立以来
-28.80%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7265
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 0.7265
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 9.93% | 29.03 | 830.32 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.72% | 0.59 | 812.54 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 9.51% | 15.72 | 795.12 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.36% | 7.39 | 782.90 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 6.18% | 30.63 | 517.03 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 5.89% | 4.24 | 492.77 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.77% | 2.81 | 482.48 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.25% | 9.60 | 355.46 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.84% | 1.20 | 321.14 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.17% | 4.79 | 265.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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