持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.8% 降至 67.6%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 9.93% | 9.21% | +0.72% | +0.21万股 (0.7%) | ↑3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.72% | 9.82% | -0.10% | +0.01万股 (1.7%) | ↓1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 9.51% | 9.27% | +0.24% | +0.79万股 (5.3%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 9.36% | 9.44% | -0.08% | +0.76万股 (11.5%) | ↓2 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 6.18% | 6.34% | -0.16% | +1.55万股 (5.3%) | - |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 5.89% | 6.17% | -0.28% | +0.25万股 (6.3%) | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 5.77% | 6.03% | -0.26% | +0.16万股 (6.0%) | - |
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海天味业
SH603288
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持续持有 | 4.25% | 4.15% | +0.10% | +0.51万股 (5.6%) | - |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 3.84% | 4.03% | -0.19% | +0.07万股 (6.2%) | - |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 3.17% | 3.39% | -0.22% | +0.25万股 (5.5%) | - |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性