基金详情
业绩比较基准
创业板指数收益率
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3799
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.3799
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.84% | 2.69 | 988.66 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.81% | 1.62 | 985.39 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.19% | 1.91 | 822.98 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 6.30% | 27.29 | 632.67 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.72% | 3.36 | 574.69 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.01% | 1.40 | 402.61 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 3.57% | 4.77 | 359.22 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 2.57% | 3.92 | 257.78 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 2.33% | 1.23 | 234.25 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.21% | 0.69 | 222.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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创业板增强ETF嘉实
vs
万家创业板指数增强A
159675 - 009981
|
相似度 0.788
创业板增强ETF嘉实
vs
博时创业板指数增强C
159675 - 025171
|
相似度 0.778
创业板增强ETF嘉实
vs
诺安创业板指数增强(LOF)C
159675 - 010356
|
相似度 0.772
创业板增强ETF嘉实
vs
融通创业板指数A
159675 - 161613
|
相似度 0.765
创业板增强ETF嘉实
vs
招商创业板指数增强A
159675 - 012900
|
相似度 0.744
创业板增强ETF嘉实
vs
广发创业板指数增强A
159675 - 025195
|
相似度 0.717