基金详情
业绩比较基准
中证主要消费指数收益率
收益率
近1月
-1.41%
近3月
-6.24%
近6月
-10.90%
近1年
-3.92%
近3年
-27.53%
今年以来
-4.56%
成立以来
-27.53%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6364
真实涨跌
-0.8414%
上期净值 (2026-09-01): 0.6418
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 10.08% | 21.19 | 606.03 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.96% | 0.44 | 599.07 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 9.65% | 11.47 | 580.15 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.49% | 5.39 | 571.02 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 6.28% | 22.36 | 377.44 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 5.97% | 3.09 | 359.12 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.84% | 2.05 | 351.47 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.31% | 7.00 | 259.03 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.91% | 0.88 | 234.98 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.21% | 3.49 | 193.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.6364 | -0.84% |
| 2026-09-01 | 0.6418 | +1.13% |
| 2026-08-31 | 0.6346 | -0.72% |
| 2026-08-28 | 0.6392 | +0.95% |
| 2026-08-27 | 0.6332 | +0.03% |
| 2026-08-26 | 0.633 | -0.06% |
| 2026-08-25 | 0.6334 | +0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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