基金详情
业绩比较基准
经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率
收益率
近1月
4.64%
近3月
4.92%
近6月
9.50%
近1年
31.26%
近3年
41.69%
今年以来
7.52%
成立以来
41.69%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3564
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.3564
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 14.55% | 6380.20 | 122746.03 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 9.65% | 2322.45 | 81390.11 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 8.90% | 5077.80 | 75033.02 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 7.68% | 2199.35 | 64799.53 | 2025-12-31 |
| SZ00002 | 中电控股 | 7.53% | 1010.50 | 63524.19 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 7.36% | 7923.30 | 62046.71 | 2025-12-31 |
| SZ00006 | 电能实业 | 6.21% | 1052.00 | 52402.84 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 3.50% | 1346.18 | 29521.97 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 3.42% | 4730.20 | 28838.78 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 3.41% | 3772.20 | 28722.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
港股红利ETF工银
vs
民生加银港股通高股息C
159691 - 004533
|
相似度 0.947
港股红利ETF工银
vs
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A
159691 - 022719
|
相似度 0.275
港股红利ETF工银
vs
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C
159691 - 022720
|
相似度 0.275
港股红利ETF工银
vs
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C
159691 - 021962
|
相似度 0.275
港股红利ETF工银
vs
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
159691 - 021961
|
相似度 0.275